掌握交易策略的原则:九个“坚持”、九个“不”

8 1月

投资者买卖股票必须遵循正确的指导思想,不能因为市场暂时或局部的变动而动摇。通常,交易原则可以概括为九个“坚持”、九个“不”。

坚持“顺势交易”的原则。投资者要搞清楚顺势而为,究竟顺哪个势,是日线、周线,还是小时线?
坚持“客观判断”的原则。炒股就免不了要预测,但预测仅是假设,股价具体如何走,要看客观真实的情况。
坚持“不过度交易”的原则。这主要指不透支炒股,不过于频繁炒股,慎重满仓炒股。
坚持“追随市场”的原则。股票买卖时该进就进,该出就出,任何时候都不给自己找理由。
坚持“认错斩亏,让利润奔跑”的原则。投资者需认准这个原则,坚定不移做下去。
坚持“独立思考”的原则。对于股市的判断,自己也有可能会错,错了不要紧,改了就行,但绝不要轻信一次所谓的“消息”,不要将自己的命运交付他人。
坚持“信号第一”的原则。投资者需坚持客观交易,放弃人为想象,相信信号,毫不动摇。
坚持“买入要谨慎,卖出要果断”的操作原则。买入要瞻前顾后,卖出要毫不犹豫。
坚持稳健精神。散户切记,稳健是你的好朋友。

不偏离选股套路,不以“数钱心理”为依据。在千变万化的股市中,不要轻易改变你的选股套路,看不清楚的钱不要赚。
不轻易更改时间结构,不轻易改变投资金额及频率。否则,炒股进程就容易失控。投资习惯也不要经常变,否则难以优化。
不临时改变买卖计划,绝不在盘中见异思迁。记住“计划你的交易”“交易你的计划”,是经历千难万险、逐步迈向成功的必由之路。
不合规则的“好股”坚决不碰,该出局的不拖。垃圾股和走势怪异的股,涨得再好也不要碰。对于止损,“不怕错,就怕拖”。
不在卖出信号当口或下降波段持股(除小波段底部)。此应形成一条纪律。投资者宜只买入或持有上升途中个股,对于已有卖出信号或已进入下降通道的,最好不碰。
不在大盘形势不好时选股,形势不明朗时不重仓。大盘下跌,多数个股将跟跌,时机不宜就不要硬选股。在形势不明朗时,或者选择空仓,或者轻仓,绝不要重仓。
不要盲听盲从,不听无确切根据的消息。炒股要亲力亲为,怕吃苦或想偷懒是做不好的。由于沪、深股市有“政策市消息市”之称,因而投资者非常爱打听“消息”。其实对于消息面的利好、利空应辩证看待,政策面、消息面的利好和利空都是相对的,唯有通过市场的检验,才能得出正确的结论。
不进行无谓的交流,对于不可复制的所谓“成功模式”要放弃学习。投资者对交流对象和内容应该有所取舍,泛泛而谈是起不到任何作用的。
不要死捂股票。不少中小投资者,有这样一种根深蒂固的观念:买进一只股票,套牢不要紧,只要不割肉,总有解套甚至获利的机会。这种想法或许在前几年牛市中不算错,但在震荡或持续下跌的情况下,假如一味死捂股票,而不懂得及时止损,恐怕最终将越套越深。

另外还有一些原则,投资者在操作股票时也应该遵守。比如,对收益的期望,原则是保持获利的稳定性与持续性,而不是收益最大化。所以炒股不应追求股神般的“百战百胜”,不要求精确的“分毫不差”,不企望完美的“正确无误”。股票就是这样,你越想完美,就越感到受挫。投资者要同时坚持双重策略,在盈利的头寸上是一个长线持股者,在其他头寸上是一个短线交易者。对股票不设定目标价位出入市,只服从市场走势。做到不因为价位太低而吸纳,也不因为价位太高而沽空。
作为一个投资者,入市要等候机会,买卖不宜太频繁。不要因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而平仓。连战连败后,减低入市头寸或停止交易。无恰当理由,不更改所持股票的买卖策略。总之,当你的操作原则在日积月累中开始渐渐影响你的交易想法时,你也就渐趋成熟了。
再要提醒的是,炒股不能因循守旧。证券市场日新月异,过去的经验是从当时股市规模较小的实际情况来的。如今,证券市场的规模和特点已有所改变,投资者的分析方法和投资理念亦应时时更新,才能适应市场、获取收益。

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