科技股行情还远没有结束,短期下调是上车机会

26 2月

前期热门科技类ETF大幅回调,跌幅为2月3日以来最大。截至收盘,5GETF(SH515050)$ 下跌7.26%,半导体50(SH512760)下跌9.34%,芯片基金(SZ159801)跌9.34%,芯片ETF(SZ159995)跌9.21%,科技50(SH515750) 跌超6%。科技股暴跌创业板大幅回调,科技盛宴就这样结束了吗?

1、半导体猛涨不是偶然,有三大因素。第一个原因,涨价。半导体的周期性因素,半导体是所有科技品类中资本和技术最密集的。现在正处在半导体大宗商品景气价格涨价的早期。基本面的强力翻转,业绩有大幅增长的预期;第二个,国产替代成为涨动因,国产替代刚刚开始,空间巨大;第三个,5g的创新。无论是5g带来的IOT,还是AR/VR,都是半导体芯片这个关键。行情基本面没有变动,长期来看,行业是没有问题的

2、各种云计算、视频等都是依托都是芯片,价格都是正在启动之中,基本面来看没有拐点意向,个股走向需要深度分析。

3 如何看待现在科技行业的估值问题? 估值是艺术,提供一些框架给大家,半导体的如何估值。半导体分为三种估值,第一种PE估值法(企业有业绩),参照互联网的增速来估算。第二种,市净率估值。第三宗:PS估值,半导体材料企业,参照科创板来估值,按照行业重要程度来估值

4、科技大板块重点看哪些方向?大方向肯定是半导体和云计算。在细分,我个人看好整个半导体上游设备类材料类,芯片制造和面板制造,之后是国产可以替代的芯片制造,OLED制造等

5、疫情环境下,外围下跌,对A股会有什么影响?A股、美股都受价格周期波动影响,如果极端情况发生,半导体周期下行,国内的反应速度况肯定会更快。美股的走势与国内没有太大的协同性,如果美股上行因为周期上行,肯定会有同步效应。总体来说,不同太在意国外的影响。

6、疫情都造成了线上化趋势,都是数字化,数字化都需要在终端体现。疫情导致了数字化的提升,对芯片、半导体需求的提升,当然短期也会有抑制,之后会有快速的反弹。上升方向没有变化,只是影响了上升的斜率。

7、对未来的硬科技、半导体的行情,更像13、14年的互联网的行情,可以参照一下当时的互联网核心走势的位置可能更合适。

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