赣锋锂业近期的利空利好对冲分析

23 3月

这几天,消息很多,我在此简单总结一下。

利空:特斯拉加州工厂和纽约工厂短暂停工。———利好对冲:特斯拉利用这段时间来大幅扩产,磨刀不误砍柴工,扩产数量大超预期,居然能达到增产每周5000台,几乎1.7个上海工厂的产能。年总产能算上停工期间,还能增加15—20万台产量。

利空:松下内华达工厂停工14天。对冲理由同上,该工厂对标特斯拉美国工厂,既然美国工厂今年大幅扩产,肯定有其他电池来补充,包括特斯拉自建电池厂来补充15万增量的电池。今年电池总量还是大幅增加。松下短暂停工14天对产能影响微乎极微,完全可接受。

利空:疫情影响,欧洲车企短暂停产。利好对冲,大统领宣布,法国特效药百分之一百有效,中国疫苗注入人体,恐慌情绪对于理智资金大幅减缓。欧洲车企电池厂扩建不断,宝马,奥迪纷纷斥巨资建电池产能,尤其奥迪120欧元新鲜来袭。

利空:天齐锂业所披露问题极其严重,短期承压不可避免,会不会拖累赣锋。利好对冲:天齐锂业面临无钱购买矿石原料,从而被迫停产的巨大风险,天齐锂业四万吨产能一旦停产或半停产,锂价必定会飙涨,李总说过,如果国内有大厂停产,锂价回到15万元区间是大概率事件。这对赣锋是特大利好,但不知主力如何看待。

结论:短期承压无碍长期持股

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