错过了ETC,错过了胎压监测,不要再错过北斗导航

5 1月

A股的暴利主要来自于预期差,科技股经过去年大半年的拉升,很多分支已经涨幅巨大,就算今年业绩很好,也只能赚业绩的钱,想赚估值提升、赚情绪的钱很难了,除非极少数超预期的品种。

那么,现在的科技股中,是否还存在预期差的机会?答案是肯定的,或许还有不少,至少北斗导航就是其中的一个。

现在的北斗,与去年这个时候的芯片、消费电子一样,没几个人关注,市场一片嫌弃,业绩根本没法看,去年最牛的几只科技股,如韦尔股份、圣邦股份、闻泰科技、立讯精密等,去年年底时,有几个人看好的?

看好的人少、股价历史低位,意味着存在巨大的预期差,意味着今年可能存在暴利机会,是高赔率的品种,但确定性不强,胜率还需要更多的逻辑验证。18年年底的芯片、消费电子如此,现在的北斗导航也是如此。

北斗的投资逻辑,其实也很简单,与芯片十分类似,都是典型的国产替代逻辑,只不过北斗拥有核心技术,但应用场景没有芯片那么广,业绩的爆发与芯片一样,取决于政策。

前几天,北斗核心星座已经部署完成,最后两颗北斗导航卫星将在今年6月前发射,届时北斗系统将全面完成,从而成为全球第一的卫星导航系统,也意味着取代美国的GPS导航系统进入倒计时,今年将是北斗全面商用化的元年。

北斗导航的应用主要在于军事、交通、安防、农业、工业互联网、物联网等方面,虽然应用场景不像芯片一样无处不在,但应用也很广泛,市场价值也很大,特别是在5G车联网领域,北斗具有极大的市场前景。

根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》,到2020年我国卫星导航产业规模超过4000亿元,北斗贡献率达到60%,重要应用领域达到80%以上,国产替代的市场空间还是不小的。

A股市场的大多大机会,都是来自于政策,芯片、新能源汽车、ETC等都是如此,北斗要想业绩爆发,也取决于政策,在政策的大力扶持下,商用化才能做起来。今年上半年北斗将全面完成组网,大概率会出台相应政策,不管是为了国家安全,还是基于商业化的经济利益,都有国产替代的动力,何况还拥有核心技术。

与此同时,北斗历史上从来没有爆炒过,股灾以来也没表现过,股价都处于历史低位。对于历史低位的股票来说,找不到看空的逻辑就会涨,能找到涨的逻辑就可能大涨。

现在的北斗就是如此,存在巨大预期差、股价历史低位、找不到看空的逻辑,何况部分上市公司业绩开始出现拐点,那么今年整个板块,在北斗全面商业化的大背景下,则有可能出现大幅的业绩改善,是一个潜在的β+α的大机会。

19年27日北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示,2019年实施7箭10星高密度发射,北斗三号所有中圆地球轨道卫星完成组网,标志着北斗三号系统核心星座部署完成。

2020年6月前,计划再发射2颗地球静止轨道卫星,北斗三号系统将全面建成。2035年,将建成国家综合定位导航授时体系,进一步提升时空信息服务能力,实现北斗高质量建设发展。

北斗整个产业链全部打通,比如芯片、板卡、天线、终端、软件和服务等,完全中国的企业已经建立了自主的生态链。新一代北斗高精度天线、板卡、宽带射频芯片等系列产品完成研发,性能指标持续提升,已具备大规模应用推广条件

此外,国外主流厂商也纷纷推出北斗三号新信号的基础产品。5G的到来,为北斗和5G的融合催生了新的业态和力量。据初步统计,今年北斗应用规模会超过3400亿3500亿元,预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。

相关个股

第一为高端制造业,包括导航芯片和模块、多种多样的通信芯片和模块、接收机组件、显示器件与整机集成等。主要上市公司有:$中国卫星(SH600118)$(600118)、$北斗星通(SZ002151)$(002151)、国腾电子(300101)、海格通信(002465)、合众思壮(002383)、华力创通(300045)、四川九洲(000801)、江苏三友(002044)等;

第二为软件业,包括系统类软件、导航定位授时软件、地图引擎与各种嵌入式应用软件等。主要上市公司有:超图软件(300036)、合众思壮(002383)等;

第三为与导航相关的现代服务业。主要上市公司有:启明信息(002232)、四维图新(002405)、中海达(300177)等;

第四为综合数据业。主要上市公司有:航天科技(000901)、合众思壮(002383)等。

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