猪股的下一个风口:未来半年涨幅50%

7 3月

先表明态度,所有猪股未来半年涨幅会高于百分之五十,弹性大的会翻倍。

这次的预期金融放水和小牛市大环境会是猪股上涨的有利推动。在过去的几个月内科技股已经有很多涨了三四倍六七倍。最近小盘低价股补涨的现象非常明显。市值低于30亿,股价低于四块的群体每天都有不少在涨幅榜的前列。

牛市时,领涨板块先行大幅上涨然后低价股补涨,中后期,市场内资金充足,低市盈率股更是会被资金看中,接力做多。现在猪股由于可见的四五倍市盈率,,会吸引越来越多的资金关注。猪股的市值,换手率也适合中大资金进出,是非常好的标的。最重要的一点是,猪股的业绩年中爆发,现在进入三季度派发是不错的时间窗口。

去年初到去年十月份国内生猪存栏能繁母猪存栏大幅下降,由于生猪出栏的客观规律,未来半年生猪供应缺口越来越大,这至少保证了未来半年生猪价格会相对稳定甚至小幅抬高。而上市猪企未来半年的生猪出栏几乎都会呈现比一二月,翻倍甚至三四倍的增长。上市猪企会迎来,出栏量暴涨,利润暴涨的局面。

最近几大猪股都公布了一二月的出栏数据,温室140万头,牧原139万,新希望55万,正邦64万。可以说他们的一二月出栏数据几乎都比预期低。原因有1.去年非温的巨大影响。2.上市公司疯狂留种,能留尽留。有公司三元育肥母猪大部分留种不卖,影响育肥销量。3.年前放假和这次新冠疫情封路,屠宰企业开工率不足,导致销售时间缩短。

未来几个月,各个公司的出栏量逐步放量。五六月份大部分公司的月出栏就能接近非温前水平,三季度起大部分公司月出栏比去年下半年月出栏翻倍。

在一众猪股中,买哪家,看你个人的投资喜好。

喜欢赔率大的,可以买正邦等小猪股。$正邦科技(SZ002157)$去年高淘高补,买了大量仔猪,尤其去年下半年抢先外购了几十万母猪体现了非常强的行业前瞻判断力,执行力,现在是得母猪得天下的时刻。另外公司以前对外交流时披露,曾祖代祖代母猪存栏十几万,处于行业前列。如果对比出栏和市值,正邦的单位曾祖代祖代母猪是上市公司最高的。正邦以前被很多人认为养不活猪。从一二月的出栏数据看正邦相对来说数据是最好的,均价33元37元,二月均重123公斤,比好几个同行高,完全打破养不活猪的黑论。另外正邦是还是少有的大股东增持的猪股。前一段时间已经买了1.7个亿,还要买1.3到4个亿的股票。正邦现在的市值四百多亿,预期今年100到130亿利润。非常具有性价比。

正邦去年对外交流时说四季度计划配种50万,我们给他打七八折配种三十五到四十万,也就是今年2/3/4月份会生出350万到400万的仔猪,这对三季度正邦的出栏是一个非常高的的保障。这些仔猪在保障了自己去年下半年的新增产能后,估计二季度开始每月会外卖一部分,这样正邦二季度的出栏增长也是有基础的。

有人说正邦的成本高,这是事实,正邦去年下半年外购了不少仔猪,加之飞温的损失计提,成本偏高。从二季度的出栏开始,正邦出栏育肥猪中外购仔猪育肥占比明显降低,计提减少,且存栏上升单位平均成本下降,完全成本也会逐渐下降。到三季度育肥出栏中外购仔猪育肥几乎可以忽略,综合成本会大幅下降。

正邦去年底50万能繁+70万的后备是今年出栏的有力保证。估算全年产仔1600万+。推算到目前的能繁在60万+。

喜欢买大猪的可以买牧原。牧原今年会和温室股份竞争出栏老大,属于机构报团股,在猪股中估值最高。估算今年利润300亿+,预期pe才八九倍,作为猪股市值老大,应该还有一定的上行空间,如果市场亢奋说不定会给到牧原十五倍的pe,小猪股们给到十倍的pe。

新希望目前产能中等,但有钱,快速扩张产能。是公司加农户模式,公司能繁母猪相对产能较少,今年外购仔猪比例高,现在仔猪价格高,会影响他的利润率。产能扩张让他未来几年的出栏有保障。

$温氏股份(SZ300498)$,过去的行业老大,从他的出栏数据分析,去年下半年受影响不小。但从公司过去对外交流的四季度投苗看,二季度开始也会慢慢恢复,毕竟瘦死的骆驼比马大。从他的出栏数据看,他家的每月均价均重都处于领先行列。

其他小猪股傲农,天康,天邦等等也在恢复前进当中。

看好猪股的可以弄一个组合,相信未来半年猪股会给大家一个不错的回报。短期由于出栏数据的低于预期,猪股们可能会小小回调或者横盘波动整理,这是一个不错的介入机会。买股票就是要买业绩大幅增长的,今年市场中为数不多确定性的业绩大幅增长的,猪股业绩爆发增长最确定。没有选股目标的,来拥抱猪猪侠吧。

提示,这是猪股吹帖,买卖自由,风险自担。未来风险有,市场系统性风险,非温反复,非温疫苗上市,不过据专家说国外几十年都没开发出的疫苗短期内无法上市。

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