房地产股正在挖“黄金坑”

21 1月

最近武汉冠状病毒兴起,很多人传的沸沸扬扬,更有甚至,觉得此次事件能与非典相比。经历过非典时期的股民大都知道,那时候对房地产市场造成了极大的冲击;然而我坚定的认为,此次事件影响绝对达不到那种级别,更别说对房地产整体造成巨大冲击了。(第一是整个病毒达不到sars那种级别,第二,这次其实早有准备,也有经验;第三,果不其然,京天成生物已经研发出了抗体,速度之快,值得点赞,天佑中华)

前不久,中科院对2020年GDP和房价有个预测,认为2020年我国GDP增速6.1%,房价增速6.1%。个人认为中科院预测还是有相当的权威性的(掌握最新最全的信息,过往的预测历史准确性)。另一方面,从18年开始,史上最严调控已经调控了两年,也是颇具成效,北上深三个超级城市,只有深圳上涨了,北京下跌,上海微跌,全国其他城市基本大部分下跌占大多数。再者,整个这几年货币其实以宽松为主,没办法,全球都进入了降息周期,我国也不例外,可以看到目前出台的各种货币政策均以宽松为主,2020年这种基调仍将延续。我大胆 预测,2020年,积蓄几年的购房动能有望在今、明两年得到一个释放(主要是一二线城市,周边已有朋友蠢蠢欲动),可能会因为这个小插曲延后,但结论和趋势不会变。而受益的仍然是那些龙头房企(top30),销售项目在一二线城市的房企将更加受益。

关于风格切换的问题,2020年开初,很多电子股和一些新经济个股已经涨幅巨大,一倍,两倍甚至更多,很多都代表了对我国科技崛起的美好期望在里面,加上国内的基金zz觉悟,形成了一定的趋势力量,不可否认,未来这批企业中有一小部分能够走出来,成为代表我国参与国际竞争的中坚力量,但是这种差距不是短期能够磨平的,业绩的兑现也不是一两年能够实现;大部分企业是滥竽充数的,加上市梦率的估值,我相信年后会有机构兑现,尤其是接近年报披露期,很多博弈的资金会撤出来,去寻找业绩更好,更具投资价值的标的。

我为啥说地产正在挖黄金坑。第一是年报数据的靓丽。从已经披露的地产公司的年报来看,基本都属于高增长(30%以上),带头大哥万科虽然没披露业绩,但从王石的发言和税收情况来看,今年站上400板上钉钉,个人认为420以上的概率很大。接近年报期,越来越多的资金会调仓过来; 第二是调整充分,可以说2020以来就一直在调整,许多个股已经跌了近10%甚至更多;第三就是整个政策在今年可能没有那么多干预,货币宽松,降息预期仍然存在,销售数据后期可能会超大部分投资者预期(地产不增长或负增长)。如果这样,以破产估值的地产股有望迎来一波估值修复的预期差行情。

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